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基金转换收手续费吗 基金转换手续费该怎么算

2019-08-09 14:23 互联网

  基金转换费用一般包括“转出基金的赎回费”和“申购费补差”两部分。

  申购补差费的收取原则是补交两只转换基金的申购费率的差额部分,一般从低申购费率基金转换为高申购费率基金,须收取申购补差费,而从高申购费率的基金转为低申购费率的基金,则不需要交纳此差价,比正常的赎回再申购便宜不少。

  不过并非所有的基金都能转换,必须要满足以下4个条件方可。

  具体4个条件就是指,①基金转换只能在同一基金管理 公司 的同一基金账户下进行;②转出基金和转入基金必须在“交易”(允许赎回)状态下,才能进行基金转换业务;③基金转换通常只允许在同为前端收费或者同为后端收费的基金之间进行;④各基金管理公司一般设置了最低基金转出份额,大部分为1000份。

  基金转换手续费怎么算?

  一般情况下,每家基金管理公司都会规定旗下各基金之间的转换费率,而不同类别基金之间的转换 费率 往往是有差异的。

  若投资者欲将手中的10000份基金A转换为基金B,那么他可以使用基金转换业务将基金A直接转换为基金B。在不同的费率设定之下,该投资者最终获得的基金B的份额计算公式:

  直接转换情况1(基金公司直接设定两基金之间的转换费率。)

  设某基金公司设定旗下的基金A向基金B的转换费率为R,且T日基金A、B的单位净值分别为Va和Vb。那么在T+1日,该投资者将获得基金B的份额为:

  基金B的份额数=10000*Va*(1-R)/Vb

  基金公司收取的手续费=10000*Va*R

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  直接转换情况2(基金公司未直接设定基金之间的转换费率,而是设定基金间转换的总 费用 包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。)

  设该公司基金A的赎回费率为Sa,基金A、B的申购费率分别为Ba和Bb,且T日基金A、B的单位净值分别为Va和Vb。那么在T+1日,该投资者将获得基金B的份额为:

  当Bb》Ba时,基金B的份额数=10000*Va*(1-Sa) / [(1+Bb-Ba)*Vb];

  当Bb《=Ba时,基金B的份额数=10000*Va*(1-Sa) / Vb;

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